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A股7月31日 本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识
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有别于市场的普遍共识,本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识(重要部门并不强调刺激),而是来自于风险评价的下降(扩内需、房地产、地方债务的积极表态)。与此同时,“活跃资本市场”的新提法,也是重要部门首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容,直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题,有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释,对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段:1)市场反弹的第一阶段,重点在交易阻力最小,低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益,低估价值搭台,往往表现为指数脉冲式反弹。2)市场反弹的第二阶段,重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情,主题成长接力。
顺周期行业中重点关注消费,短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡,顺周期行业消费最值得关注。短期层面,潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上,进而推动板块行情实现修复。政策方面7月重要部门会议将扩内需和促消费放在更重要的位置,会议提出“要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,通过增加居民收入扩大消费,通过终端需求带动有效供给,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力,预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块2023年盈利有望改善。
下面再看看题材个股机会 1、大金融:周一的看点是券商的持续性,而周末证/监/会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见,这个属于利好,但不是超预期,所以资金会分歧,如果分歧加大且走弱利润,反之需要重点留意。其中风标情绪:”太平洋“决定板块有多强,中军旗帜“中信证券”决定板块走多远。
2,地产: 近期最强的地产方向,周末倒是各地方(京广深)利好政策频出,核心点还是在超大特大城市城中村改造,地产板块主要盯住两只低价核心标金科股份和荣盛发展,周五荣盛发展日内强于金科,看看后续会不会有资金去卡位。
3,大消费: 周一下午三点,国新办将举行恢复
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