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A股5月14日复盘市场会怎么走呢?有两种可能:
愿岁月温柔以待你,爱你不止三千遍。过去你扶我蹒跚学步,未来我陪你夕阳漫步。你陪我长大,我伴你到老。祝母亲节快乐!
本周,受到金融、石油等权重股调整拖累,大盘呈现冲高回落的走势。全周上证指数下跌1.86%,创业板上涨0.46%,科创50下跌3.33%,沪深300指数下跌近2%。小盘股表现相对更优,大盘股在金融板块回调的影响下,表现相比上周更弱。
尽管A股震荡不止,资金对于股票ETF产品的态度仍然是“越跌越买”。过去五个交易日期间,全部股票ETF净流入资金超过200亿元;本周,科创50ETF、创业板ETF、上证50ETF的份额均出现明显增长。此外,半导体、游戏、芯片、医疗等行业ETF也受到资金青睐。资金净流出方面,此前受到资金追捧的证券ETF、基建ETF、中证1000ETF成为“失血”较严重的产品,资金“落袋为安”情绪明显。
近一周上证指数冲高回落并再次快速调整,与4月18日-4月25日由新能源利空与中美关系冲击主导调整不同,近期的调整在行业层面则更为宽泛,波动率正在上升。我们认为,A股市场出现调整主要有三大原因:1)临近3400市场做多的意愿减弱。两市成交量锐减,尤其是中字头与金融板块在短期过快上涨后出现休整;2)/中/特././.估/与AI概念板块同时熄火,令市场缺乏有足够容量的市场主线;3)复苏正在变得不稳定。近期公布的4月新增社融环比降幅(相较于3月)为近5年之最,显示信贷需求疲软;五一后中观景气如地产销售、服务消费、生产与开工、招聘意愿等出现了全面走低,近期的景气变动正在令投资者对于复苏的预期面临挑战,人民币汇率和债券市场利率同步表达。我们认为,经济需求与市场信心均需要更多、更有效的政策信息,但尚未明朗。因此需求走软与政策支持两者的错位期,市场预期波动放大,需要时间整固,股票市场以震荡与结构行情为主。
从市场环境来看,市场调整主要基于两个原因,一是“央企改革+资产荒”主题,轮动到了低估值高股息的银行、钢铁和煤炭,央企改革轮动到了逻辑偏弱的方向,短期调整是正常现象。同时,数字经济主题行情前期集中发酵,拥挤交易引发调整。短期缺乏新增催化,需要等待AI应用和自主可控政策的点状发酵。
二则是市场正在反映非常悲观的需求预
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