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A股公募基金前三季度的亏损则高达5600亿
周二是10月最后一个交易日,虽然这几日大盘出现了较强的反弹,但整个10月份各大指数依然是收阴的,如沪指跌近3%、深成指跌了2.43%,且月线上都是3连阴。而随着10月的结束,各大公司三季报披露完后,作为A股最大主体的公募基金业绩也浮出水面。没有让人意外,三季度公募基金出现了3471亿的亏损,前三季度亏损额度则为2045亿。
作为16万亿体量的公募来说,前三季度亏损2045亿似乎并不多。但从上面表格我们可看出,若去除债券与货币型基金收入,那前三季度的亏损额度则高达5600;而去年公募基金亏损金额高达1.45万亿。也就是说两年不到,亏损了2万多亿,这也是为什么很多基民买基金,都能套30-50%的原因。而导致公募这两年来大幅亏损,正是由于其重仓的新能源、与茅类白马股出现了深度重挫。这从侧面说明,中国公募基金的投资方式,更倾向于价值投机,即极致抱团某一品种,严重透支几年业绩,最后抱团瓦解泥石俱下。
而在公募抱团失控后,这两年来量化基金一度主导了盘面,这也是8.28那个大幅高开假巨阴线的主因。随后监管层限制了量化基金,这两个月来则游资重新主导了市场,走出了圣龙股份这样14板炸裂式龙头。但游资倒腾的盘面,题材股暴涨暴跌也会是常态,周二高位题材股如预期一样杀空间,顺发恒业、龙泉股份近两个跌停,龙洲股份上交易日涨停,周二直接一字跌停。对于高位股我们应继续回避,参与的破位不能立即修复就要出。
上交易日还百股涨停欣欣向荣,周二就迎来近20只个股的跌停,真是冰火两重天的走势。对此认为,做多的人气还是不够,国/家队的汇金还不能松懈,须继续买入把人气扭转。毕竟当前公募基金已两年大幅亏损,这必然让基民人气受挫,面对赎回压力的同时,新基金也难于发出去了,下半年来新发的基金才395只,同比去年的465只大幅减少了15%.
也正是公募的两年大亏,在之前的内容中就强调,公募要靠自身力量是难于突围的,因为M联储高利率下,外资继续大幅流出,如周二沪深股通又是流出超30已,而这些资金一般都在新能源与白马类个股上,与公募基金的重仓股高度吻合,这让公募雪上加霜。
不过所谓的否极泰来,公募基金大幅血亏后,当前无论是估值、还是政策都是处于历史底部,且中/M.关系也在缓和
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